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五个新鲜的个股分析

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  • 2019-12-07 20:43
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一、首先更新一下油运, 股票论坛周末至今关于VLCC的讨论已经过热了,但今天整个船运板块的走势是低于预期的,不过小组这边有某v这样点评,供参考: (周末时)一下子从10万涨到20冲破30万,对轮船的走势其实是利空。如果好运砸过来和高圆圆马上结婚,估计会激动不已每天寻快活一周就暴毙;但是如果哪天偶遇高圆圆,闲聊、交换微信、约会、暧昧、恋个爱、再结婚,细水长流,估计能快活好几年。

(收盘后)今天市场的主心骨是谈判协议达成后金融开放(澳门交易所),大科技的主线还在(蓝思科技圣邦股份中国长城)还是老周期,市场并没怎么重视船运,从盘面看走势是低预期的。

但今天招商轮船开板放量,反而更加健康,一字走不远,更可能渐入佳境。 不再详细分析船运了,只简单说说几个部分人还存有误解的地方:

(1)VLCC运价短期暴涨的原因,除了中远的26以上最多52艘被限制外,委内瑞拉被制裁后与之相关联的最多可能达88艘也被笼罩在限制的阴云中;

(2)根据行业价格波动规律,VOLC存在大量长协价,VLCC旺季基本不存在长协价,淡季存在部分,上半年传统淡季,下半年传统旺季,拉通看,90%的VLCC随行就市无长协,很多群在乱传长协被锁的信息是错误的;

(3)某油气专家的介绍,对岸打压船运其中一个动机是,美国油管铺设即将完成,以后都去买美国的油气资源吧,别去中东了,VLCC背后,是全球局势剧变下的能源安全,大船≠钱,大船=能源生命线,对美国大量买油前不可能取消制裁;

(4)现在的中远海能,和k线上过去的中远海能不是一个,过去几年相继吸收了中远太平洋的全球码头和董先生东方海外的VLCC;现在的招商轮船,和k线上过去的招商轮船也不是一个,过去几年吸收了接近一半少数股权,也吸收了集团关联公司招商南油(以前的长航油运)的VLCC。过去几年船运的艰难时期,两家巨头都重组脱胎换骨,历史股价参考意义有限。

(5)VLCC的最新价格是32万美元还是35万美元已经不用再跟踪,回落一半保持15万以上以上年化利润都是活久见。VLCC价格创新高,这个新高不是一年五年十年,而是三十年往上,换言之,这是一代人都没见过的奇观,是要上史书的事件。历史性的VLCC价格,必有历史性的船运股价——这是小组某V的信仰,仅供参考哈。 非荐股,提供信息,大家独立判断。

二、澳门交易所:

(1)12月20日是澳门回归祖国20周年。据“澳门特区金管局”微信10月13日消息,澳门金融管理局已委托国际顾问公司对“澳门建立以人民币计价结算的证券市场”开展可行性研究。目前,相关研究工作正有序进行。未来澳门证券交易所有望打造成人民币离岸市场的纳斯达克。

(2)10月13日,“第八届岭南论坛”在广州举行。广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军在论坛上表示,澳门证券交易所方案已经呈报中央,希望将澳门证券交易所打造成“人民币离岸市场的纳斯达克”。

(3)广州期货交易所的设立事宜已经在部门征求意见,估计今年年底之前有可能获批。据了解,该交易所的首个品种将是碳排放期货。

(4)早在今年2月,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,大力发展特色金融产业的措施中,即包括“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”。和广州期交所都隶属于规划中打造大湾区金融核心圈的文件精神。

(5)如果继续炒创投,感觉太没新意了,仔细看文件,网传澳门给金管局汇报的文件部分截图如下,其中区块链技术是一个亮点,值得关注。

五个新鲜的个股分析

从主流的财经评论来看,并不看好澳门交易所的发展,因为澳门的人口规模、人才储备、澳元的体量、离岸人民币规模都难以支撑一家证券交易市场,但澳门面向葡语国家也许有探索空间,关键的是,隔壁某港太没出息,扶持下听话的小儿子似乎也满足舆情。

今日相关涨停中,居于前列有基本面关联的如下: 顺钠股份3板,借势蹭wifi,广东佛山参股创投 恒基达鑫2板,油品储运产业链,是国际VLCC暴涨间接受益股,周五涨停,借势蹭wifi毗邻澳门的珠海 华控赛格2板,深圳创投,前期热门,同时叠加前日实际控制人变更为山西国资 华金资本,珠海,珠海国资旗下创投平台 贤丰控股,珠海,参股末流创投 汇金科技,珠海,涉及区块链的金融科技(银行IT) 越秀金控,广州国资下的金融旗舰,包括证券期货等多个金融牌照 锦龙股份,广东本地股,控股中山证券,并参股东莞证券 粤泰股份,广州本地地产商 蓝盾股份,广州国资进入、南风股份,佛山地方国资举牌、 相关的金融开放: 瑞达期货,次新2板周五午前领涨,南华期货跟风、 中粮资本,近期刚刚更名,五矿资本相似叠加填权、 青岛银行,银行财政部股权划转社保,指示精神不能人为增加坏账拨备藏利润,大资金重视、 数字货币,科达股份4板、智度股份3板反超同时还叠加了网络开放(可点击之前分析)、

三、金字火腿,

1,和杜邦中国子公司合作研发的人造肉汉堡肉饼在淘宝销售。周四的互动公告,周五的媒体报道第一次涨停,昨晚正式公告强化了情绪导致第二次涨停。今日晚间证券时报报道,金字火腿将在16日于上海举行发布会,今年将主推三款植物肉食品。

2,亮点是部分媒体称这是中国人造肉首家正式销售(严格的说还有多家更早的),可以对照双塔食品的炒作路径。一千多份备货,媒体加上股民估计很快就买完了,存在进一步被新闻宣传为热销进而刺激股价的可能。 如果热销+口感好+继续热销,股价会爆; 如果口感和豆制品无异,就是短炒一下。

3,再次科普下人造肉: 人造肉的发展动力:健康、宗教、通过高科技未来相较传统肉生产方式可能具备更低的成本甚至更好的口感。 人造肉的分类:

(1)植物蛋白素肉,Beyond Meat,一系列名人投资,5月在美国挂牌上市首日股价曾飚升192%,目前市值80亿美金。成立于2009年,主要提供类似素肉的产品,成分豌豆和蚕豆蛋白、菜籽油、椰子油等物质。美国公司Impossible Meat,主打牛肉味的人造肉,目前累计获得融资超6亿美金,产品覆盖餐厅超7000家,利用改造酵母并通过发酵来生产类似于大豆血红蛋白的血红素蛋白,让产品更具肉食口感。

(2)细胞培养真肉,以色列公司高科技公司Future Meat成立于 2018 年,成功开发出提取结缔组织细胞的技术,并且运用植物基营养液让细胞快速成长为脂肪或肌肉。目前FMT的成本为每磅鸡肉 150 美元和每磅牛肉 200 美元,可以还原与真肉一样的香气与风味,已累计融资1600万美金,计划在2020年之前将成本降低到9.9美金每千克。

(3)昆虫蛋白仿肉,目前还没有发展特别成熟的公司,参考某些电影中养蟑螂等奇葩虫子制造蛋白食品的方式。

4,历史案例对比 有印象的网友记得双塔人造肉月饼上架后的销售情况吗? 珍肉和双塔食品合作,是国内首家亮相的“人造肉”产品的创业公司,9月6日,珍肉在电商渠道推出的人造肉月饼,售价88元/盒,每盒6个,限量3000盒,6天售罄。 深圳的植物肉品Starfield在2019年9月份上架了第一代植物牛肉,到2019年12月份会加入新研发的风味配方,迭代出第二个版本的“人造肉”,在口感和嗅觉上,都会更加像牛肉。 素肉食品中国有悠久的历史,目前主要企业包括宁波素莲食品、深圳齐善食品、江苏鸿昶食品,这些公司均有着超10年的行业经验,但由于未得到人造肉投资机构的青睐,目前的媒体认知中仍是素食食品公司,和高大上的人造肉似乎不相关。

5,进一步查询 金字火腿人造肉的产品说明(似乎和海外高科技有些差距):该产品为4人份,生净配菜用需要烹饪,原料包括大豆蛋白(大豆,小麦,淀粉)、饮用水,植物油,醋酸酯淀粉、阿拉伯胶等,-18度储运,保质期100天,实际售价118元,10月下旬发货,月销量675,库存252。 金字火腿人造肉图片如下:

五个新鲜的个股分析

但淘宝的“人造肉”一大堆:

 

 
 
四、恒天海龙神秘股东入主
1,公司股权拍卖流程可以提前获知,周五是个好的甚至唯一买点。
2,昨晚公告,温州康南科技有限公司13日在京东网拍平台竞得公司2亿股占总股本的23.15%,成为第一大股东。
3,接盘方实控人胡兴荣,经查原名胡风云,生于1981年,温州商人,2019年10月10日发布的胡润百富榜排名第398位,财富值100亿元人民币。来历神秘,讳莫如深。
4,进一步追溯核心资产多弗国际集团,民营企业,业务板块辐射地产、贸易、投资、实业、文化旅游五大类,其中2018年集团营业额突破500亿元,多弗地产集团总资产超过600亿元。根据公司宣传,子公司数量资产规模业务种类都非常庞大,地产投资、工业制造、贸易、环保、矿业、旅游、大健康、电气仪表、新能源汽车等多个领域都有涉足。
查询还控制了一家港股上市公司,民生国际(HK:00938),珍珠+地产物业,市值8亿港元。
根据媒体报道,2017年多弗集团总部回归温州浙南产业集聚区后,企业总注册资本金实缴已经超过200亿,至18年已投资工业企业6家,投资额25亿,当年预计纳税2.5亿;投资温州房地产3家,投资额120亿;预计纳税12亿。
5,资料中皆来自宣传,未知是否有水分,今日一字涨停成为了股权转让板块的强力补涨,分享到了自九鼎新材-山鼎设计-宝鼎科技暴涨以来的热度,但太一致了,没上车的后续不好再追。
 
 
五、沃特股份天线材料,
1,之前分析过,5g天线硕贝德和沃特股份两家最受益,先是硕贝德领涨,但今日沃特却独立走强。之前一直没仔细写梳理的文章,是觉得这两只爆发时间都没到,5g手机放量的时点还远。但今天沃特股份走势有点意外,需要观察下,简单梳理。
2,沃特股份的受益逻辑是:通过收购韩国公司获得LCP材料研发能力,产品已经提供华为试用。公司还收购德清科赛51%股权,布局了另一个5g时代进口替代化学材料潜力品种——高频覆铜板用材料PTFE。在5G产业领域形成了从基站到终端的齐备的高分子材料解决方案,可以看出,公司市值虽小,但做的都是国内开创性的事,非常有进取心。
3,暂时沃特股份的关注点在LCP进展上。
简单的说5g要用更牛的天线材料LCP树脂,更贵,技术难度更高,国内没几家能生产。目前LCP产业链都被日本掌握,不排除未来有新的替代路线,如苹果在尝试MPI。
LCP树脂材料供应商众多,但可商用于LCP多层板的非常有限。LCP树脂材料龙头厂商宝理塑料、住友化学、塞拉尼斯等在1985年“LCP元年”已开始研发并商业化生产LCP。塞拉尼斯通过兼并收购做大,日系厂商持续研发扩产,产能与技术实力拔尖,客户链认可程度高;
国内厂商沃特股份、普利特近年通过兼并收购,金发科技、宁波聚嘉通过自主研发也已成功介入LCP树脂市场。
由于用于LCP多层板的LCP树脂材料需做改性处理,产品等级较高,目前市场上仅有宝理塑料、住友化学可提供,国内市场需求巨大却无法自给。
4,5G时代存在巨大增量需求,目前国产厂商已纷纷提出扩产目标,包括普利特的远期目标13000吨/年和金发科技的2019年6000吨/年,若能取得材料技术和客户突破,未来有望打开LCP多层板材料市场。
具体到沃特股份,2014 年收购三星精密 LCP 全部业务, 2016 年已建成 3000 吨 LCP 生产线,可为客户提供多样化 LCP 材料,产品目前已在精密电子连接器、接插件等领域实现应用。19年上半年,lcp材料实现增速108%。生产LCP的子公司,2018年收入2900万亏损560万,19年可能要到6000万收入,扩产二期工作也在建设中。
需要注意的是,他们都只能做5g中相对低端点的部分。
5,沃特股份已有多项专利可用于制备纤维级和薄膜级LCP,且可以实现规模化生产。LCP可以应用在5g的环节较多,包括5G基站、5G终端内线路板、柔性连接器、手机天线,最被期待放量的是5g手机天线。
5月24日,公司称,已经开始为华为提供LCP材料产品。
但截止10月10日,公司反馈称,天线用薄膜级LCP材料目前仍处在测试过程中。
什么时候能通过测试呢?有网友知道的欢迎告知。
6,三季报利空,硕贝德也是被不少5g爱好者寄予厚望的个股,今晚业绩预报大大低于预期。不过这是一个很好的调整机会,等过段时间如果跌下去,记得要关注起来。
 
 
六、科斯伍德,小号版光正集团
收购的龙门教育主要面向复读生、初高中应届生提供“两季三训”的全封闭培训、课外培训。
1,14日中午公告三季报业绩超预期增长,其中龙门教育实现50%左右利润增长,预计能顺利的完成前期19年1.6亿2020年1.8亿的业绩承诺。
2,公司6月24日启动发行股份+可转换债券+支付现金方式收购龙门教育剩余50.17%的股权,交易总金额为8.13亿元,若收购完成实现全控。(收购方式大概股权+可转债+现金各三分之一支付,按照草案推测,摊薄3200万股+可能的3300万股+募集配套资金3亿应低于3300万股,完成后总股本可能到3.4亿股。)
3,若收购顺利完成,则估值比较诱人。以19年业绩的10倍pe收进来,但教育板块可给予同比A股40倍左右估值。逻辑类似前期光正集团的估值修复,非常漂亮。按照19年计算,若重组完成,仅考虑教育业务合理估值应在18元以上。
4,但科斯伍德是比不上光正集团的,劣势在于:成长性和长期估值教育比不上眼科性感、教育受政策影响大补课是社会敏感领域、光正全现金收购科斯伍德要摊薄股权、科斯伍德分两次变相收购+可转债收购存股权波动+需要证监会审核通过存失败风险+龙门培训由民办非企业法人整体变更为公司制营利性企业尚在办理中加大审核风险+龙门教育尚在业绩对赌期业绩真实性存疑。
5,这只个股长期值得关注,但短期筹码被赌业绩或消息的不明资金打乱了时机不好把握,有兴趣的再自己研究下,需要紧密跟踪重组节奏。
6,此外,今天教育板块整体有利好。
教育部等七部门发文提高教育对社会服务产业提质扩容的支撑能力。
洪涛股份,提供考研、专硕、建筑、医学、法学职业教育。
紫光学大,除了教育概念之外,昨日换领导,新任领导曾经在紫光芯片工作过,有紫光系存储注入的联想。仅仅是股民联想阶段。
 
 
七、其它几个公告/题材:
1,蓝思科技,
超预期业绩,公告预计三季度净利润12.43亿元至12.73亿元,同比增长105%-110%。公司业绩有很强的季节性,扣除其中非经常损益2.43亿,单季度利润也非常可观。按此增长保持下去,如果四季度不出意外下降的情况,粗略估算全年业绩25亿左右。
整个消费电子产业链近期三季报都很乐观,如信维通信、水晶光电、歌尔股份等。但蓝思科技尤其亮眼,三季报大大超出主流券商预计,因为手机市场进入了存量博弈,虽然近期有苹果新品放量、安卓机瀑布屏及后盖结构化增加等改善信号,但蓝思业绩单季度暴涨依然令人不可理解。
公司是产业龙头,苹果产业链核心个股,一半以上的利润来自苹果,苹果11销售火爆程度直追曾经的iphone6要求供应商多备货10%,主营业务为视窗防护玻璃的研发、生产和销售,主要产品为手机和平板电脑防护玻璃,是全球主要的视窗防护玻璃生产企业。
卖方认为公司过去的逆势布局目前正迎来收获,3、4季度是业绩拐点,未来两三年持续增长空间较乐观,今天带动了整个苹果产业链上涨。
但业绩超预期增长的逻辑似乎不够有说服力,欢迎网友提供高见。
 
2,金溢科技,带动万集科技,这两家业务相似,后者市值大概应是前者的8成
(1)昨晚公告1-9月归属于上市公司股东的净利润34,870万元至40,690万元,增速14259.91%~16623.27%。140倍以上的增速。
今日晚间,万集科技公告上修业绩。
(2)这个业绩预告有两个看点,
其一是业绩如预期高速增长,数据虽好,并没有超过基本面投资者的预期。分歧在于,有人认为ETC突击安装是今明两年一次性业绩无后续,应该用周期股估值,行情结束了;有人认为后续还有停车场自动停车等想象市场,应该按照科技股部分结合成长股估值,还有空间。
另一个看点就是纯市场炒作情绪,按照金溢的公告,它超过前期远方信息、星徽精密的增幅成为全市场增幅王,取中位数的话三者分别增长倍数为:154倍、111倍、81倍。后两者都被大幅炒作过。
 
3,天能重工,三季报大增却跌停
三季报预告,按照利润预测中位数计算,同比去年三季度扣非增长166%,环比今年二季度扣非增长43%,再次印证产业利润爆发逻辑。
但也有人认为业绩增速没有达到预期,例如三季单季同比增速低于二季同比增速,预期四季度环比三季度很难再有增长。
(揉了揉眼睛,八卦下,好像董秘把三季报中三季度业绩算错了——但无关宏旨?昨晚万顺新材天风的研报目标价是不是也写乌龙了——差异巨大?)
风电前期不少投资机构给的高成长预期太足,稍有不及预期,带动整个塔筒板块大跌,跌得莫名其妙复盘看得一脸懵懂,像有未知的行业利空。欢迎有知情的网友告知。
不过这个行业的确不能给予太高期待,核心是之前说过的,增长系政策因素仅阶段性爆发。
 
4,云南白药,机制转折
公告股权激励等利好。
(1)使用已回购的330万股,占总股本的0.26%,实施员工持股计划。购买价格为37.07 元/股,不低于回购均价(74.13 元/股)的50%。曾经预期中的股权激励计划一直是股价压制因素。
(2)同时公告激励基金管理办法草案:激励基金是后续长期激励的重头戏,公司拟提取当年净利润的0.55%作为短期激励;拟提取(公司当年净利润-上年净利润)×15%作为激励基金,与长期激励挂钩。
自公司混改落地以来,陆续实现了高管薪酬改革、激励与考核方式改革,加上此次员工持股计划落地,助力公司未来业绩释放。(国企改革了就发大财啊O(∩_∩)O~)
机构把持,散户不要轻易博弈。
 
5,网络开放/网络安全VPN
周五盘中传闻谈判协议内容,暂时落空,但逻辑长期存在。简要的说,不管出于何种原因,未来是需要开放外网进来给大家使用的,但开放有前提,需要过滤一些敏感的违规的危险的信息,这就需要有专门公司和技术来负责审查,给网民开放绿色通道。
任子行,国内领先的网络空间数据治理专家,旗下拥有警务大数据、网络审查、舆情治理、移动应用监管等系列网络空间信息治理产品。
盛天网络,云游戏+VPN,VPN通俗的说是通过隧道协议链接的虚拟的私人网络,很多人用来翻墙,国内合法VPN是要持牌经营的,盛天网络顺网科技等公司拥有牌照。
蓝盾股份,公告利好,公司实控人拟转让13.85%的股份给科学城集团,隶属于广州国有资本旗下;公司为信息安全系统集成厂商,业内资质最为齐全公司之一。今日还叠加了粤港澳金融+网络安全两个热点板块。
 
6,泛在电力物联网
岷江水电,国网重组后的泛在电力物联网平台
泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议12日在京召开,董事长表示,今年是泛在电力物联网建设的开局之年,现在距离年底还有不到三个月的时间,公司上下必须以更大的力度、更大的决心,确保完成全年建设目标。
泛在电力物联网建设将提速、专项招标已开启

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