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保险资金入市超2万亿

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  • 2019-10-14 10:57
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保险资金入市超2万亿

保险资金入市超2万亿元,作为A股市场中机构投资者的重要一员险资对资本市场的长期稳定发展着重要作用。

1. 险资有望参与科创板投资

在近日有两则关于险资投资股市的报道受到广泛关注,一则是有证券媒体报道,监管部门支持保险机构按照资本市场规则参与科创板投资。保险资金可通过新股配售、战略增发、场内交易等多种方式进行投资。

其实,早在今年两会期间,银保监会副主席周亮在接受记者采访时就曾表示,保险资金投资科创板和其它股市板块应该是一样的。科创板股票也是上市公司股票,根据银保监会的表态,险资投资是没有监管上“障碍”,虽然现在还没有明文规定,保险资金在科创板的投资方式,但有一点我们可以做出预期,那就是保险资金将着重发挥长期资金作用,并会遵循安全谨慎原则,做好投资股票的风险管理。

2. 市场期待更多险资入市

另一则关于险资的报道提到,银保监会目前正在积极研究修订保险资金投资权益类资产比例上限,计划在当前30%基础上予以进一步提升。有业内人士测算,如果险资投资权益类资产比例提升10个百分点,将会给权益市场带来万亿的资金体量,这将对股市形成实质性利好,也将对实体经济形成有力支撑。

以上两则报道从内容上看,已经反映出市场各方对于险资入市的期待,希望险资能作为长期资金有序进场,在更大规模上参与股票和基金的投资。

3.长期资金入市能提振信心

事实上,伴随着A股市场的快速发展和保险资金规模的不断壮大,险资从1995年《保险法》禁止入市到1999年允许间接入市,从2005年险资直接入市“破冰”到近年来不断提升股市投资比例,险资入市经历了从无到有、由少到多的多次政策调控。

险资投资权益类资产比例上限提高,会体现出监管部门鼓励长期资金入市的积极态度,对市场也将会是利好,能为股市带来增量资金,也有利于提振市场信心。

如果监管机构能允许险资能投资科创板,预期也会是有序放开,在严格监管下进行。在2009年推出创业板后,当时保险资金并不能参与投资,直到2015年原保监会发布《关于保险资金投资创业板上市公司股票等有关问题的通知》,险资才被允许投资创业板。

4.险资连续三个季度增持部分个股

从银保监会官网公示数据看,截至今年一季度末,17.06万亿的保险资金体量中,投向股票和证券投资基金的金额是2.11万亿,占比12.39%。

与基本养老金、社保基金等将股票类资产和股权类资产分开设立投资比例限制不同,目前保险资金运用相关监管指标将股票、股权统称为权益类资产,并设置30%投资比例上限。

据业内人士介绍,目前部分保险机构股票投资比例已经达到20%,由于股票、股权额度相互挤占,部分机构权益类资产投资比例已经接近30%的上限。如果这次监管机构能像市场预期的那样修订规则,将有效释放险资在股票上的配置空间。

保险资金作为长期资金,在投资中更加看重权益类资产的长期投资价值,也更注意在投资中保持绝对收益的理念。

在具体投资方向上,银行、保险、消费等大盘蓝筹股更受险资的青睐,部分大盘蓝筹风格的股票型ETF也在近年来受到险资的追捧。

截至今年一季度末,有378家公司前十大流通股股东中出现险资身影,其中,险资连续4个季度持有209只个股,有8只个股最近3个季度连续获险资增持。

值得关注的是,截至今年一季度末,共有8只个股被险资连续3个季度增持,分别为农业银行、建发股份、同仁堂、华海药业、羚锐制药、交运股份、金城医药、华东医药。总的来说,以金融股和医药类股为主。

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