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股灾过后“幸存”的民间炒股高手:持股时间更短了

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  • 2019-11-12 16:47
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  两融新规实施一周以来,沪深两市融资余额保持相对高位,但沪市融资余额连续第四个交易日环比下降。截至11月26日,两市两融余额报12205.28亿元。中国证券报记者调查发现,目前融资买入者对于仓位控制、融资比例都把握得比较谨慎,本周五的大幅下跌更是勾起了他们数月前的惨痛记忆,不顾风险、高杠杆融资的行为已经很少见到。亦有不少满仓融资操作、在股灾过后“幸存”的民间炒股高手,现在仍保持最高融资比例,“股灾”给他们带来的风险教育是更加注重快进快出。

股灾过后“幸存”的民间炒股高手:持股时间更短了

 
  “劫后余生”不弃融资
 
  老K(化名)虽然在信托公司工作,但最大的爱好是炒股。每天股票交易时间,只要不出去跑业务,老K都坚持看盘,被同事戏称为“股神”。
 
  “想想7、8月太不容易,天天盯盘做T,精神高度紧张,疲惫不堪。到单位要忍受同事的埋怨,到家又不敢跟家人说发生了什么。”股票已经严重影响了老K的生活。好在他的股票复牌后表现不错。他借反弹卖出,总算保住了大部分本金。
 
  但“劫后余生”的老K并没有放弃融资。
 
  9月初,老K在跌停板上融资抄入他之前卖出的一只锂电池概念股。“全仓加融资。我的损失这一把就全捞回来了。”老K说。由此他更加觉得融资非常有必要。
 
  “牛市提高资金利用率是最重要的。”老K对中国证券报记者表示,“不过融资买股不适合长期持有。我一般买一只股票,能吃到两个涨停就卖,加上融资,收益率不低于40%。现在的行情非常适合融资短炒。”经历了此轮股灾,老K买股票持有的时间更短了。
 
  而老K这种谨慎的心态在融资客中相当普遍。IPO重启、两融新规实施等因素导致短期不确定性增加,融资资金趋于谨慎。截至11月26日,沪市融资余额连续第四个交易日环比下降。
 
  两融新规于11月23日开始实施,目前对两融规模尚未造成影响。由于本次降杠杆不涉及存量资金且存续合约可以进行展期,上周两融余额规模仍较快增长。不过,两融降杠杆将使得增量资金增速放缓,而IPO来袭也将令资金面承受一定压力,指数难有较好表现,但板块不乏投资机会。
 
  “现在要重点研究五中全会报告,抓住创新、协调和绿色几个关键词选股。”老K改不了荐股的毛病。
 
  回望惊魂90天
 
  顾庭(化名)在银行工作,和老K一样也是融资客。而且,顾庭还鼓动身边的人融资炒股。
 
  “融资是有技巧的。在你的资金还没有买成股票时,就要去券商那里开两融账户,再申请融资。因为现金的融资比例最高,去年是1:1,有100万元能再借100万元,现在只能借50万元了。如果是股票,折算率最高七折。100万元市值股票去年最多借70万元,今年就是35万元。”顾庭把“窍门”告诉身边追随他一起炒股的同事们。在他的怂恿下,不少同事去年开通了两融账户,借钱炒股。
 
  顾庭偏爱强势股,更爱追别人不敢买的百元股。在2015年上半年的20多只十倍牛股中,顾庭买过五六只。从2014年11月满仓融资入股市,到今年5月的峰值时,顾庭最多赚过四倍。“那只是账面浮盈。”顾庭苦笑道。甚至到6月下旬股市放量下跌时,顾庭觉得是中级调整,融资盘一分没减。
 
  然后就是股票跌停,卖不出的日子,顾庭连续几个晚上睡不好,同事之间原本热烈的股市讨论变成了谁都不想再提“股票”二字。不少融资炒股的同事损失惨重,顾庭“股神”的美誉大打折扣,有些同事甚至把亏损归咎于顾庭,大有绝交的意思。
 
  顾庭的账上浮盈迅速减少。“还好我选得股票好,反弹猛烈。”即使遭到不小打击,顾庭在同事面前仍旧不肯承认自己看错了方向。7月中旬,顾庭借反弹还掉了融资盘。这时候,他的本金并未伤筋动骨,以为危险已经过去,大盘在3800点附近横盘时,再次融资杀入。没想到真正的考验在8月到来。
 
  大盘几乎跌停的那天下午,顾庭接到了券商打来的电话。“一刹那,我头皮发麻,以为听说过的被强平的故事要发生在自己身上。”顾庭回忆道。但电话很客气,只是要他关注自己的融资,这两天可能要追加保证金。顾庭争辩:自己4只股票中3只停牌,1只跌停卖不出,无法卖票还钱。嘴上虽硬,他还是试图通过自己公司同业部门同事跟券商打招呼,看能不能宽限几天,不要强行平仓。同时,顾庭向亲友借了钱,随时准备追加保证金。幸运的是,另外1只股票在顾庭的融资担保比例下降到不足140%的时候停牌了。
 
  “4只股票全部停牌我也是长了见识。”顾庭就这样不可思议地躲过一劫。但他也因经历股灾而彻底打消了配资炒股的念头。
 
  资金掮客遭棒喝
 
  融资客的态度谨慎,让不少靠资金吃饭的机构业务难做,本周五,他们更是遭遇当头一棒:证监会下发通知,规范涉嫌配资的私募资管产品。
 
  北京一家私募机构的合伙人刘先生最近就来上海专程拜访信托公司。“伞形信托被叫停以来,信托公司的证券业务大幅萎缩。我们公司原本与信托公司合作,但现在愿意充当劣后级投资人的根本找不到,钱放不出去。”刘先生抱怨道。
 
  国泰君安的研究报告指出,从资金来源看,股灾后资产荒导致集合信托占比下滑,管理财产信托上升。三季度集合信托规模5.28万亿元,较二季度下降3256亿元,占比下降1.5个百分点至33.8%。集合信托多数为信托公司的自身业务,主要受到信托贷款、证券类产品发行缩量影响。受股市调整冲击,三季度投向股票的证券类信托产品大跌5099亿元,占比从二季度的9.5%下滑至6.3%。
 
  此外,刘所在的机构也为散户配资。一般的股票可以提供1:2的配资比例,打新的配资比例是1:5。
 
  “散户的记忆可能不止7秒钟。”刘先生说。从9月份到现在,刘先生都处于无业务可做的半休假状态。
 
  但配资引发的民间纠纷还会持续发酵。上海浦东新区法院介绍,安徽籍股民以150万元本金,在上海某投资公司配资4倍,但被强制平仓。股民以强制平仓错误向法院起诉,请求判决投资公司返还本金。股民与投资公司之间合同是否有效,投资公司的做法是否为非法经营等一系列问题待明确,案件将于近期开庭。(来源:中国证券报)

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