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长信金利基金净值:锡业股份四涨停 成基金吸金工具?

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  • 2019-11-22 14:31
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注入37亿巨资锌铟金属资源的锡业股份,截至周五收盘已连续四日涨停,但重仓该股逾10%的长信金利仅限制大额申购,另一只重仓逾6%德邦优化基金则未采取申购限制措施。

长信金利基金净值:锡业股份四涨停 成基金吸金工具?

(图一:锡业股份股价走势图)

 

类比2013年暴涨的中国重工、掌趣科技,连续暴涨的锡业股份有望给长信金利、德邦优化带来巨量申购,此举极有可能摊薄基金老持有人的利益,沦为基金吸金的工具。

 

8月5日到8日,锡业股份连续四日涨停,从停牌前收盘价12.44元暴涨46.46%,达到了18.22元。基金二季报数据显示,重仓锡业股份占净值2.5%以上的有2只基金,分别为占10.46%的长信金利和重仓6.36%的德邦优化。

 

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(图一:长信金利前十大重仓股)

 

其中,长信金利第一大重仓股是锡业股份,持股3348万股,为锡业股份第五大流通股东,若持股量不变,8日收盘价对应市值高达6.1亿元;德邦优化持有量只有5万股,却占到基金净值6.36%。

 

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(图三:德邦优化前十大重仓股)

锡业股份连续停牌三个月,长信金利和德邦优化已经于5月中旬,按照行业指数法对该股进行估值,也就是说行业平均涨多少,锡业股份就按多少涨幅估值。

 

在锡业股份停牌期间,行业指数上涨约22%,也就意味着锡业股份前两个涨停,还是按行业指数法估值,8月7日第三个涨停后才按照涨停价估值,8月7日和8日的涨停才有套利价值。

 

长信金利8月6日公告限制单个投资者300万及以上的大额申购,有网民评价为“100万入手长信,等着数钱!”,还有网民观点为“应该立即暂停申购保护原有广大亏损基民”。而德邦优化并未限制基金申购,也为投资者提供了套利机会。

 

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一些精明的投资者还可以进行更复杂的套利:申购长信金利的同时,做空股指期货,一旦指数大跌,股指期货做空的收益,可弥补长信金利其他股票的亏损。

 

对比2013年重组后暴涨的中国重工和掌趣科技,当时重仓基金大多被疯狂套利,有的基金限制50万及以上大额申购,但依然不能阻止套利资金的大量涌入,基金份额激增1倍以上。

 

中国重工、重工转债和掌趣科技当时沦为了重仓基金的吸金工具,此次锡业股份也极有可能复制历史。

 

不过,具体吸金规模有多大,对基金业绩能产生多大影响,还需要等待基金三季报等更多信息披露后才能知晓。

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